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【商业计划书】白银熙瑞生物工程有限公司菊粉加工扩建项目


  第一章 摘 要................................................................................................................................................................ 4

  第二章 公司介绍........................................................................................................................................................... 7

  2.1发展目标.................................................................................................................................................................. 7

  2.2公司简介.................................................................................................................................................................. 7

  2.3公司战略.................................................................................................................................................................. 9

  2.3.1菊粉................................................................................................................................................................ 10

  2.3.2菊芋颗粒粕................................................................................................................................................... 10

  2.3.3菊粉浓缩糖浆............................................................................................................................................... 10

  2.3.4客户合同........................................................................................................................................................ 10

  2.4技术........................................................................................................................................................................ 11

  2.5公司管理................................................................................................................................................................ 11

  2.5.1管理队伍状况............................................................................................................................................... 11

  2.5.2外部支持........................................................................................................................................................ 12

  2.5.3董事会............................................................................................................................................................ 13

  2.6组织、协作及对外关系:................................................................................................................................. 13

  2.8知识产权策略....................................................................................................................................................... 14

  2.9风险........................................................................................................................................................................ 15

  第三章 市场分析......................................................................................................................................................... 16

  3.1市场介绍................................................................................................................................................................ 16

  3.2目标市场................................................................................................................................................................ 18

  3.3顾客的购买准则................................................................................................................................................... 19

  3.4销售策略................................................................................................................................................................ 19

  3.5市场渗透和销售量.............................................................................................................................................. 20

  第四章 竞争性分析.................................................................................................................................................... 21

  4.1竞争者.................................................................................................................................................................... 21

  4.2竞争策略或消除壁垒.......................................................................................................................................... 23

  第五章 产品与服务.................................................................................................................................................... 24

  5.1现有产品生产状况.............................................................................................................................................. 24

  5.2产品品种及生产规划.......................................................................................................................................... 26

  5.3研究与开发........................................................................................................................................................... 27

  5.4未来产品和服务规划.......................................................................................................................................... 27

  5.5生产........................................................................................................................................................................ 28

  5.5.1生产................................................................................................................................................................ 28

  5.5.2生产类型........................................................................................................................................................ 30

  5.5.3生产或营业设施........................................................................................................................................... 31

  5.5.4设备................................................................................................................................................................ 33

  5.5.5原料供应情况............................................................................................................................................... 43

  5.6包装与储运........................................................................................................................................................... 43

  5.7实施阶段................................................................................................................................................................ 44

  5.8服务与支持........................................................................................................................................................... 44

  第六章 市场与销售.................................................................................................................................................. 46

  6.1市场计划................................................................................................................................................................ 46

  6.2销售策略................................................................................................................................................................ 46

  6.2.1营销机构和营销队伍.................................................................................................................................. 46

  6.2.2营销渠道的选择和营销网络的构建........................................................................................................ 47

  6.2.3广告策略和促销策略.................................................................................................................................. 48

  6.2.4价格策略........................................................................................................................................................ 48

  6.3销售渠道与伙伴................................................................................................................................................... 48

  6.4定价策略................................................................................................................................................................ 49

  第七章 财务计划....................................................................................................................................................... 50

  7.1 财务计划说明...................................................................................................................................................... 50

  7.2 项目投资计划...................................................................................................................................................... 50

  7.2.1 建设投资....................................................................................................................................................... 50

  7.2.2 建设期利息.................................................................................................................................................. 51

  7.2.3 流动资金....................................................................................................................................................... 51

  7.3 财务年度报表(成本计算、收入及利润预测、)..................................................................................... 51

  7.4 资金需求与偿还计划......................................................................................................................................... 55

  7.5 现金流量分析...................................................................................................................................................... 57

  7.6 资产负债分析...................................................................................................................................................... 58

  7.7敏感性分析........................................................................................................................................................... 58

  7.8 其他财务分析指标.............................................................................................................................................. 59

  第八章 附录................................................................................................................................................................ 60

  8.1 顾客名单............................................................................................................................................................... 60

  8.2 新闻剪报与发行物:......................................................................................................................................... 60

  8.3 市场营销............................................................................................................................................................... 61

第一章 摘 要

  宗旨:白银熙瑞生物工程有限公司宗旨是成为一家集菊芋种植、收购、菊粉及其系列产品研发、生产、销售为一体的专业化公司。

  公司现状与行业地位:公司2005年注册,注册资金8360万元,地址是甘肃省白银市平川区中区经济开发区。目前可提供菊粉、菊芋颗粒粕、菊粉浓缩糖浆三种产品。设计生产能力为菊粉13.3t/d、菊芋颗粒粕26.67t/d、菊粉浓缩糖浆3.33t/d。年平均生产240天,可产菊粉3200t/a、菊芋颗粒粕6400 t/a、菊粉浓缩糖浆800t/a。中国主要菊粉生产企业6个,产量总计1.5万t,菊粉市场总交易额4.35亿元。甘肃省菊粉产能占全国的31.3%以上,有3个生产企业,生产能力和技术水平均居国内前列。本公司2013年产量2700t,销售额8660万元,占甘肃省同类产品产量的57.45%,占全国产量18.0%。

  投融资计划与预期效益:

  白银熙瑞生物工程有限公司此次计划新增投入总资金50313.8万元。主要用于:①新建日处理500吨菊芋生产线,可年产菊粉8000吨,菊芋颗粒粕16000吨,菊粉浓缩糖浆2000吨;配套建设6万吨冷库以及相关配套公用和辅助设施;②改造扩建企业现有生产设施,即拆除现有菊粉车间,保留喷雾干燥车间。原有车间、库房拆除原址上新建菊粉生产车间,使菊芋加工能力由200吨提高到400吨,可年产菊粉6400吨,菊芋颗粒粕12800吨,菊粉浓缩糖浆1600吨。③项目完成后,年总产菊粉14400吨,菊芋颗粒粕28800吨,菊粉浓缩糖浆3600吨,需要菊芋原料21.6万吨。

  资金来源:在新增投入总资金50313.8万元中,白银熙瑞生物工程有限公司自有资金10482.1万元,占20.8%;其他商业贷款(或引入资金)30000万元,占59.6%;流动资金银行贷款9831.6万元,银行贷款共占19.5%。

  本项目的新建厂二年内完成,老厂区扩建工程一年内完成,种植基地建设需要3年逐步达到本项目需求。在2015年前完成项目前项论证,老厂施工准备,新建厂开始施工,当年销售收入预计为11048万元,利润总额为1464万元; 2016年10月原料下来之前完成老厂改造,老厂投入生产,新建厂施工验收完成,试生产,销售收入预计24858万元,利润总额为2955万元;2017年销售收入为33144万元,利润总额为5718万元;2018年达产,预计销售收入为49716万元,利润总额为11304万元。

  市场定位及目标市场:

  本项目生产的菊粉是由菊芋通过连续浸提、活性炭脱色、树脂离交,超滤膜分离,纳滤浓缩,喷雾干燥等工序而制成。属于低聚糖类产品,广泛应用于药品、食品中,主要用于预防、治疗糖尿病、高血脂、心脑血管、结肠癌、便秘、肥胖、清除体内垃圾等。菊粉国际市场比较成熟,销售目标为国际大型食品企业,由贸易中间商经销。公司现有产品全部出口,主要贸易商有14个。中国2013年菊粉出口量为14000t,交易额4.1亿元,主要由4个厂商完成,占总出口额的95%。在国内,菊粉产品市场稳步增长,但市场不确定因素较多,容量还无法准确统计。

  菊芋颗粒粕是利用连续浸提后的菊芋粕烘干、粉碎制成,是优良的饲料原料,产品新能类似于甜菜粕,主要作配合饲料的纤维素来源。该产品主要面向甘肃省饲料企业,甘肃饲料企业年需求量70万t,白银市饲料厂纤维素配料的年需求量8万t,其市场价值到2013年将发展到1.8亿元。作为副产品,可以以低于市场价格销售,对客户有较大的吸引力。

  菊粉浓缩糖浆是指纳滤浓缩工段排放出的小分子滤液再经过选择性纳滤、浓缩后得到的一种糖浆,菊粉浓缩糖浆的成分、性质、功能与淀粉糖浆相似,可以替代淀粉糖浆,用于食品、医药、饲料、化工等行业,公司拥有2家稳定客户,年需求量4000t。

  公司通过了ISO22000质量认证,菊粉质量已达到进口国质量要求,拥有“熙瑞”注册品牌。

  竞争:主要竞争对手是本省的定西市陇海乳品有限责任公司,甘肃张掖云鹏公司;外省的山西益生源乳品有限公司。2013年国内又新建成两家工厂并开始试生产,但产量很小,约1000吨,分别是河北丰宁维乐福公司及宁夏隆德德邦公司。

  国外生产有三家公司,分别是比利时ORAFTI公司、WARCOING公司及荷兰SEN-SUS集团子公司COSNU公司。产品占全球产量的98%。

  公司产品竞争优势主要表现在:①工艺设备在国内处于先进水平,产品质量有保证,符合第三国质量标准;②产品出品率高出竞争对手3-5%,③与其他省份比,种植基地多为沙地,土地和种植成本低,菊芋品质好。④公司已经积累了丰富的种植与生产经营,生产工艺不断改进,生产成本进一步降低。

  劣势:距离出口口岸较远,比山西运距多1000公里,铁路运费增加120元/t。

  管理:公司管理队伍在生产、产品研发、市场营销、资讯收集、公共关系、人事关系、各种有影响的岗位上具有直接的技术与丰富的经验。

   ……

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